基金贖回凈值怎么算

  • 基金贖回的凈值按哪天的計算?

    T日15點前申請算當日申請,也就是
    今天下午三點之前申請贖回的基金,
    交易價格按今晚晚公布凈值結算,也就是正式說法叫做“未知價格法”
    你贖回當時看到的都是歷史凈值,不能作為成交依據
    注意贖回后,基金公司確認的時間和資金是那一天轉到你的賬戶
    與你的成交結算價格無關。贖回申請提交后,
    剩下的只有基金公司確認和中途周轉問題,以后的漲跌都和你無關了
    一般股票型基金贖回時間為T+4,T+5工作日(交易日15點前申請提交)
    基金公司網站申購為直消方式贖回時間為T+4可能性較大
    銀行,券商,第三方平臺為代銷,T+5工作日可能性較大
    但具體時間在不同基金公司,銀行略有差異,不能一概而論,以實際到賬為準

  • 基金贖回的凈值按哪天計算?

    按照你贖回當日的凈值計算,假設說,你是10.9日申請贖回,但是顯示的是10.8日的凈值1.09,10.10日顯示凈值為1.10,那么10.9日的實際凈值就是1.10,你的基金贖回的凈值就是按照這個算。
    基金的凈值都是晚一天的

  • 基金贖回時,凈值怎么算呢?

    基金單位凈值即每份基金單位的凈資產價值,等于基金的總資產減去總負債后的余額再除以基金全部發行的單位份額總數。人們平常所說的基金主要就是指證券投資基金。
    開放式基金的申購和贖回都以這個價格進行。封閉式基金的交易價格是買賣行為發生時已確知的市場價格;與此不同,開放式基金的基金單位交易價格則取決于申購、贖回行為發生時尚未確知(但當日收市后即可計算并于下一交易日公告)的單位基金資產凈值。
    開放式基金的單位總數每天都不同,必須在當日交易截止后進行統計,并與當日基金資產凈值相除得出當日的單位資產凈值,以此作為投資者申購贖回的依據?;鸬纳曩徍挖H回每天都會發生,所以作為交易依據的基金單位資產凈值必須在每天的收市后進行計算,并于次日公布。
    基金單位凈值的估值是指對基金的資產凈值按照一定的價格進行估算。它是計算單位基金資產凈值的關鍵,基金往往分散投資于證券市場的各種投資工具,如股票、等,由于這些資產的市場價格是不斷變動的,因此,只有每日對單位基金資產凈值重新計算,才能及時反映基金的投資價值?;鹳Y產的估值原則如下:
    1、上市股票和按照計算日的收市價計算,該日無交易的,按照一個交易日的收市價計算。
    2、未上市的股票以其成本價計算。
    3、未上市國債及未到期定期存款,以本金加計至估值日的應計利息額計算。
    4、如遇特殊情況而無法或不宜以上述規定確定資產價值時,基金管理人依照國家有關規定辦理。

  • 基金贖回凈值按哪天的計算

    投資者贖回持有的基金凈值計算以提交的時間來判斷,在交易日15點以前提交,以當天凈值計算收益,超過15點提交,以下一個交易日的基金凈值計算收益,需要注意的是在非交易日提交,

    需要延順至交易日交易,以延順至的交易日的基金凈值計算收益,例如周六提交,按周一申請,以周一基金凈值計算。

    贖回又稱買回,它是針對開放式基金,投資者以自己的名義直接或透過代理機構向基金管理公司要求部份或全部退出基金的投資,并將買回款匯至該投資者的賬戶內。人們平常所說的基金主要是指證券投資基金。

    擴展資料:

    基金的申購、贖回自《基金合同》生效后不超過3個月的時間內開始辦理,基金管理人應在開始辦理申購贖回的具體日期前2日在至少一家指定媒體及基金管理人互聯網網站(以下簡稱“網站”)公告。

    基金贖回一般需要兩個工作日經過系統確認,之后再經過清算?;鹕曩徻H回需要經過T+2日系統確認之后才能夠說是贖回成功。

    一般的開放式基金贖回的流程為:T日未報,T+1已報,T+2已成?;鹕曩徻H回需要經過T+2日系統確認之后才能夠說是贖回成功。

    報單當日(T日)顯示未報是正常的,即使是在2:50左右下單,只要委托查詢里面查詢到有記錄,一般來說會在第二個交易日(T+1日)變為已報,第三個交易日(T+2日)變為已成。之后再經過清算。所以一般開放式基金到是4個工作日左右。其他海外基金一般是10天以內。

    參考資料來源:百度百科-基金贖回

  • 基金贖回的凈值怎么算

    15:00前贖回的按當日收盤凈值計算,15:00后贖回的按次日收盤凈值計算。

  • 用建行基金贖回要幾天,是按照哪天凈值算的?是我申請的那天嗎

    交易日內下午三點前的贖回申請,都是按照這個交易日收市價成交的。
    柜臺贖回的話,資金到賬需要五個工作日。

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