累計單位凈值和復權單位凈值,累計凈值跟單位凈值

請問一下,基金中的單位凈值(元)/ 復權單位凈值(元) /累計單位凈值(元) 是什么意思,是怎么核算...

單位凈值 是目前的價值
復權單位凈值 就是目前實際價值
累計單位凈值 發行到現在 加上分紅 原始的1元買的 要是沒賣的情況下到現在是什么價格

什么是復權凈值?

什么是基金復權凈值?
要了解基金復權凈值,首先得明白什么是基金凈值和基金累計凈值?;饍糁?,指的是某一天該基金的單位價值,通俗的講,就是該基金在這一天當天的價格。對于開放式基金來說,基金公司一般會每天公布該基金的凈值,這個數字幾乎每天都在變化。對于基民來說,基金凈值乘以自己持有該基金的份數,就是擁有的該基金的總價值。
基金在運營的過程中,可能會有分紅或拆分的情況出現,這時,單位凈值就會有比較大的變動。譬如凈值是1.8元的基金,分紅0.3元后,基金凈值就變成了1.5元。為了便于各個基金之間對比,就有了累計凈值的概念。累計凈值不管基金有沒有分紅,只是基金成立以來,基金凈值每天增減量的累計,再加上基金的初始凈值。
仔細想一下就會明白,在比較基金的歷史業績時,基金凈值的參考意義并不是很大,更有參考意義的基金的累計凈值。但再分析一下,累計凈值沒有考慮分紅因素,并不代表分紅分掉的部分不是投資者已經拿到手里的收益。在計算基金的歷史業績時,也應該把這些分紅因素考慮進去,這就是金立方基金網采取基金復權凈值作為參考的原因。
基金復權凈值是對基金的單位凈值進行了復權計算,對基金的分紅或拆分因素進行了綜合考慮,計算出基金沒有進行任何分紅或拆分情況下的歷史凈值,從而對基金凈值進行了復權還原。
基金復權凈值的意義,在于公平的對基金歷史業績進行對比,還原基金歷史增長率的真實面貌,幫助基金投資者進行基金選擇。如果你在金立方基金網看到某些基金的歷史增長率與其它網站上標的不太一樣,請注意看一下這個基金的歷史分紅信息,因為金立方是通過復權增長率來計算基金的歷史增長率的,所以這時會顯示得其它網站略高一些,甚至會高很多。

單位凈值與累計凈值的區別

贖回金額是3000*0.81*一定的贖回費(大概0.5%),所以你是虧了。如果不急著用這筆錢就不要贖回了。贖回看單位凈值的,累計凈值只是看出基金的歷史成績,用處不大

請問基金復權單位凈值是什么意思

你說的應該是基金的累計凈值.是該基金成立以來的收益總計,可以衡量出該基金的動作水平和業績.是基金最重要的指標之一.

基金的單位凈值 和累計凈值各是什么意思?

單位凈值就是當天收市后的凈值,累計凈值就是加上每次分紅后的凈值累計!

為什么累計凈值和單位凈值會不一樣?

基金累計凈值是指基金最新凈值與成立以來的分紅業績之和,體現了基金從成立以來所取得的累計收益(減去一元面值即是實際收益),可以比較直觀和全面地反映基金在運作期間的歷史表現,結合基金的運作時間,則可以更準確地體現基金的真實業績水平。
單位位基金資產凈值=(總資產-總負債)/基金單位總數其中,總資產指基金擁有的所有資產,包括股票、債券、銀行存款和其他有價證券等;總負債指基金運作及融資時所形成的負債,包括應付給他人的各項費用、應付資金利息等;基金單位總數是指當時發行在外的基金單位的總量。
累計單位凈值=單位凈值+基金成立后累計單位派息金額(即基金分紅)?;饍糁档母叩筒⒉皇沁x擇基金的主要依據,基金凈值未來的成長性才是判斷投資價值的關鍵。凈值的高低除了受到基金經理管理能力的影響之外,還受到很多其他因素的影響。

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